工银国证新能源车电池ETF发起式联接A (015873.jj ) 新能电池 (半年) 申	基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-04总资产规模1.96亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7701元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2026-06-30) 持仓换手率5.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% (1564 / 1620)
相关基金:	主从基金: 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 锂电池ETF工银
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	4.18亿	89.02%
2	银行存款及结算备付金	3,768.68万	8.02%
3	其他资产	1,391.18万	2.96%

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