工银国证新能源车电池ETF发起式联接A (015873.jj ) 新能电池 (半年) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-04总资产规模1.40亿元 (2025-09-30) 基金净值0.8934元 (2025-12-23) 基金经理刘伟琳管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2025-06-30) 持仓换手率8.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% (1276 / 1316)
相关基金:	主从基金: 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 锂电池ETF
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	3.59亿	90.04%
2	银行存款及结算备付金	2,482.23万	6.23%
3	其他资产	1,489.81万	3.74%

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