中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0411元 | 1.1348元 |
| 2026-04-23 | 1.0412元 | 1.1349元 |
| 2026-04-22 | 1.0414元 | 1.1351元 |
| 2026-04-21 | 1.0410元 | 1.1347元 |
| 2026-04-20 | 1.0407元 | 1.1344元 |
| 2026-04-17 | 1.0403元 | 1.1340元 |
| 2026-04-16 | 1.0400元 | 1.1337元 |
| 2026-04-15 | 1.0398元 | 1.1335元 |
| 2026-04-14 | 1.0397元 | 1.1334元 |
| 2026-04-13 | 1.0395元 | 1.1332元 |
| 2026-04-10 | 1.0393元 | 1.1330元 |
| 2026-04-09 | 1.0394元 | 1.1331元 |
| 2026-04-08 | 1.0394元 | 1.1331元 |
| 2026-04-07 | 1.0394元 | 1.1331元 |
| 2026-04-03 | 1.0384元 | 1.1321元 |
| 2026-04-02 | 1.0375元 | 1.1312元 |
| 2026-04-01 | 1.0372元 | 1.1309元 |
| 2026-03-31 | 1.0373元 | 1.1310元 |
| 2026-03-30 | 1.0369元 | 1.1306元 |
| 2026-03-27 | 1.0361元 | 1.1298元 |
| 2026-03-26 | 1.0357元 | 1.1294元 |
| 2026-03-25 | 1.0352元 | 1.1289元 |
| 2026-03-24 | 1.0349元 | 1.1286元 |
| 2026-03-23 | 1.0345元 | 1.1282元 |
| 2026-03-20 | 1.0346元 | 1.1283元 |
| 2026-03-19 | 1.0345元 | 1.1282元 |
| 2026-03-18 | 1.0340元 | 1.1277元 |
| 2026-03-17 | 1.0331元 | 1.1268元 |
| 2026-03-16 | 1.0328元 | 1.1265元 |
| 2026-03-13 | 1.0332元 | 1.1269元 |
| 2026-03-12 | 1.0328元 | 1.1265元 |
| 2026-03-11 | 1.0326元 | 1.1263元 |
| 2026-03-10 | 1.0326元 | 1.1263元 |
| 2026-03-09 | 1.0324元 | 1.1261元 |
| 2026-03-06 | 1.0332元 | 1.1269元 |
| 2026-03-05 | 1.0331元 | 1.1268元 |
| 2026-03-04 | 1.0330元 | 1.1267元 |
| 2026-03-03 | 1.0326元 | 1.1263元 |
| 2026-03-02 | 1.0325元 | 1.1262元 |
| 2026-02-27 | 1.0314元 | 1.1251元 |
| 2026-02-26 | 1.0310元 | 1.1247元 |
| 2026-02-25 | 1.0317元 | 1.1254元 |
| 2026-02-24 | 1.0323元 | 1.1260元 |
| 2026-02-13 | 1.0313元 | 1.1250元 |
| 2026-02-12 | 1.0312元 | 1.1249元 |
| 2026-02-11 | 1.0309元 | 1.1246元 |
| 2026-02-10 | 1.0304元 | 1.1241元 |
| 2026-02-09 | 1.0300元 | 1.1237元 |
| 2026-02-06 | 1.0291元 | 1.1228元 |
| 2026-02-05 | 1.0284元 | 1.1221元 |