中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0486元 | 1.1423元 |
| 2026-07-09 | 1.0485元 | 1.1422元 |
| 2026-07-08 | 1.0484元 | 1.1421元 |
| 2026-07-07 | 1.0481元 | 1.1418元 |
| 2026-07-06 | 1.0481元 | 1.1418元 |
| 2026-07-03 | 1.0475元 | 1.1412元 |
| 2026-07-02 | 1.0474元 | 1.1411元 |
| 2026-07-01 | 1.0471元 | 1.1408元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.1415元 |
| 2026-06-29 | 1.0478元 | 1.1415元 |
| 2026-06-26 | 1.0473元 | 1.1410元 |
| 2026-06-25 | 1.0472元 | 1.1409元 |
| 2026-06-24 | 1.0467元 | 1.1404元 |
| 2026-06-23 | 1.0463元 | 1.1400元 |
| 2026-06-22 | 1.0470元 | 1.1407元 |
| 2026-06-18 | 1.0469元 | 1.1406元 |
| 2026-06-17 | 1.0465元 | 1.1402元 |
| 2026-06-16 | 1.0459元 | 1.1396元 |
| 2026-06-15 | 1.0451元 | 1.1388元 |
| 2026-06-12 | 1.0446元 | 1.1383元 |
| 2026-06-11 | 1.0445元 | 1.1382元 |
| 2026-06-10 | 1.0456元 | 1.1393元 |
| 2026-06-09 | 1.0462元 | 1.1399元 |
| 2026-06-08 | 1.0468元 | 1.1405元 |
| 2026-06-05 | 1.0474元 | 1.1411元 |
| 2026-06-04 | 1.0477元 | 1.1414元 |
| 2026-06-03 | 1.0477元 | 1.1414元 |
| 2026-06-02 | 1.0476元 | 1.1413元 |
| 2026-06-01 | 1.0475元 | 1.1412元 |
| 2026-05-29 | 1.0470元 | 1.1407元 |
| 2026-05-28 | 1.0467元 | 1.1404元 |
| 2026-05-27 | 1.0463元 | 1.1400元 |
| 2026-05-26 | 1.0456元 | 1.1393元 |
| 2026-05-25 | 1.0454元 | 1.1391元 |
| 2026-05-22 | 1.0450元 | 1.1387元 |
| 2026-05-21 | 1.0452元 | 1.1389元 |
| 2026-05-20 | 1.0452元 | 1.1389元 |
| 2026-05-19 | 1.0449元 | 1.1386元 |
| 2026-05-18 | 1.0443元 | 1.1380元 |
| 2026-05-15 | 1.0439元 | 1.1376元 |
| 2026-05-14 | 1.0437元 | 1.1374元 |
| 2026-05-13 | 1.0435元 | 1.1372元 |
| 2026-05-12 | 1.0428元 | 1.1365元 |
| 2026-05-11 | 1.0424元 | 1.1361元 |
| 2026-05-08 | 1.0419元 | 1.1356元 |
| 2026-05-07 | 1.0415元 | 1.1352元 |
| 2026-05-06 | 1.0415元 | 1.1352元 |
| 2026-04-30 | 1.0417元 | 1.1354元 |
| 2026-04-29 | 1.0416元 | 1.1353元 |
| 2026-04-28 | 1.0411元 | 1.1348元 |