中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0591元 | 1.1528元 |
| 2026-10-15 | 1.0588元 | 1.1525元 |
| 2026-10-14 | 1.0588元 | 1.1525元 |
| 2026-10-13 | 1.0582元 | 1.1519元 |
| 2026-10-12 | 1.0580元 | 1.1517元 |
| 2026-10-09 | 1.0570元 | 1.1507元 |
| 2026-10-08 | 1.0565元 | 1.1502元 |
| 2026-09-30 | 1.0564元 | 1.1501元 |
| 2026-09-29 | 1.0571元 | 1.1508元 |
| 2026-09-28 | 1.0564元 | 1.1501元 |
| 2026-09-24 | 1.0565元 | 1.1502元 |
| 2026-09-23 | 1.0559元 | 1.1496元 |
| 2026-09-22 | 1.0558元 | 1.1495元 |
| 2026-09-21 | 1.0554元 | 1.1491元 |
| 2026-09-18 | 1.0550元 | 1.1487元 |
| 2026-09-17 | 1.0546元 | 1.1483元 |
| 2026-09-16 | 1.0544元 | 1.1481元 |
| 2026-09-15 | 1.0541元 | 1.1478元 |
| 2026-09-14 | 1.0539元 | 1.1476元 |
| 2026-09-11 | 1.0537元 | 1.1474元 |
| 2026-09-10 | 1.0538元 | 1.1475元 |
| 2026-09-09 | 1.0537元 | 1.1474元 |
| 2026-09-08 | 1.0535元 | 1.1472元 |
| 2026-09-07 | 1.0536元 | 1.1473元 |
| 2026-09-04 | 1.0531元 | 1.1468元 |
| 2026-09-03 | 1.0530元 | 1.1467元 |
| 2026-09-02 | 1.0525元 | 1.1462元 |
| 2026-09-01 | 1.0527元 | 1.1464元 |
| 2026-08-31 | 1.0521元 | 1.1458元 |
| 2026-08-28 | 1.0520元 | 1.1457元 |
| 2026-08-27 | 1.0521元 | 1.1458元 |
| 2026-08-26 | 1.0526元 | 1.1463元 |
| 2026-08-25 | 1.0527元 | 1.1464元 |
| 2026-08-24 | 1.0528元 | 1.1465元 |
| 2026-08-21 | 1.0522元 | 1.1459元 |
| 2026-08-20 | 1.0525元 | 1.1462元 |
| 2026-08-19 | 1.0527元 | 1.1464元 |
| 2026-08-18 | 1.0532元 | 1.1469元 |
| 2026-08-17 | 1.0525元 | 1.1462元 |
| 2026-08-14 | 1.0520元 | 1.1457元 |
| 2026-08-13 | 1.0518元 | 1.1455元 |
| 2026-08-12 | 1.0513元 | 1.1450元 |
| 2026-08-11 | 1.0508元 | 1.1445元 |
| 2026-08-10 | 1.0508元 | 1.1445元 |
| 2026-08-07 | 1.0505元 | 1.1442元 |
| 2026-08-06 | 1.0501元 | 1.1438元 |
| 2026-08-05 | 1.0502元 | 1.1439元 |
| 2026-08-04 | 1.0501元 | 1.1438元 |
| 2026-08-03 | 1.0500元 | 1.1437元 |
| 2026-07-31 | 1.0501元 | 1.1438元 |