中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0237元 | 1.1174元 |
| 2025-12-25 | 1.0235元 | 1.1172元 |
| 2025-12-24 | 1.0235元 | 1.1172元 |
| 2025-12-23 | 1.0234元 | 1.1171元 |
| 2025-12-22 | 1.0228元 | 1.1165元 |
| 2025-12-19 | 1.0227元 | 1.1164元 |
| 2025-12-18 | 1.0219元 | 1.1156元 |
| 2025-12-17 | 1.0214元 | 1.1151元 |
| 2025-12-16 | 1.0209元 | 1.1146元 |
| 2025-12-15 | 1.0208元 | 1.1145元 |
| 2025-12-12 | 1.0214元 | 1.1151元 |
| 2025-12-11 | 1.0216元 | 1.1153元 |
| 2025-12-10 | 1.0207元 | 1.1144元 |
| 2025-12-09 | 1.0202元 | 1.1139元 |
| 2025-12-08 | 1.0198元 | 1.1135元 |
| 2025-12-05 | 1.0201元 | 1.1138元 |
| 2025-12-04 | 1.0201元 | 1.1138元 |
| 2025-12-03 | 1.0217元 | 1.1154元 |
| 2025-12-02 | 1.0221元 | 1.1158元 |
| 2025-12-01 | 1.0225元 | 1.1162元 |
| 2025-11-28 | 1.0222元 | 1.1159元 |
| 2025-11-27 | 1.0219元 | 1.1156元 |
| 2025-11-26 | 1.0223元 | 1.1160元 |
| 2025-11-25 | 1.0238元 | 1.1175元 |
| 2025-11-24 | 1.0246元 | 1.1183元 |
| 2025-11-21 | 1.0246元 | 1.1183元 |
| 2025-11-20 | 1.0249元 | 1.1186元 |
| 2025-11-19 | 1.0250元 | 1.1187元 |
| 2025-11-18 | 1.0252元 | 1.1189元 |
| 2025-11-17 | 1.0249元 | 1.1186元 |
| 2025-11-14 | 1.0643元 | 1.1180元 |
| 2025-11-13 | 1.0640元 | 1.1177元 |
| 2025-11-12 | 1.0641元 | 1.1178元 |
| 2025-11-11 | 1.0636元 | 1.1173元 |
| 2025-11-10 | 1.0631元 | 1.1168元 |
| 2025-11-07 | 1.0628元 | 1.1165元 |
| 2025-11-06 | 1.0633元 | 1.1170元 |
| 2025-11-05 | 1.0644元 | 1.1181元 |
| 2025-11-04 | 1.0641元 | 1.1178元 |
| 2025-11-03 | 1.0639元 | 1.1176元 |
| 2025-10-31 | 1.0633元 | 1.1170元 |
| 2025-10-30 | 1.0620元 | 1.1157元 |
| 2025-10-29 | 1.0612元 | 1.1149元 |
| 2025-10-28 | 1.0606元 | 1.1143元 |
| 2025-10-27 | 1.0592元 | 1.1129元 |
| 2025-10-24 | 1.0586元 | 1.1123元 |
| 2025-10-23 | 1.0588元 | 1.1125元 |
| 2025-10-22 | 1.0585元 | 1.1122元 |
| 2025-10-21 | 1.0580元 | 1.1117元 |
| 2025-10-20 | 1.0576元 | 1.1113元 |