中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0527元 | 1.1464元 |
| 2026-08-24 | 1.0528元 | 1.1465元 |
| 2026-08-21 | 1.0522元 | 1.1459元 |
| 2026-08-20 | 1.0525元 | 1.1462元 |
| 2026-08-19 | 1.0527元 | 1.1464元 |
| 2026-08-18 | 1.0532元 | 1.1469元 |
| 2026-08-17 | 1.0525元 | 1.1462元 |
| 2026-08-14 | 1.0520元 | 1.1457元 |
| 2026-08-13 | 1.0518元 | 1.1455元 |
| 2026-08-12 | 1.0513元 | 1.1450元 |
| 2026-08-11 | 1.0508元 | 1.1445元 |
| 2026-08-10 | 1.0508元 | 1.1445元 |
| 2026-08-07 | 1.0505元 | 1.1442元 |
| 2026-08-06 | 1.0501元 | 1.1438元 |
| 2026-08-05 | 1.0502元 | 1.1439元 |
| 2026-08-04 | 1.0501元 | 1.1438元 |
| 2026-08-03 | 1.0500元 | 1.1437元 |
| 2026-07-31 | 1.0501元 | 1.1438元 |
| 2026-07-30 | 1.0497元 | 1.1434元 |
| 2026-07-29 | 1.0494元 | 1.1431元 |
| 2026-07-28 | 1.0496元 | 1.1433元 |
| 2026-07-27 | 1.0497元 | 1.1434元 |
| 2026-07-24 | 1.0498元 | 1.1435元 |
| 2026-07-23 | 1.0496元 | 1.1433元 |
| 2026-07-22 | 1.0495元 | 1.1432元 |
| 2026-07-21 | 1.0490元 | 1.1427元 |
| 2026-07-20 | 1.0490元 | 1.1427元 |
| 2026-07-17 | 1.0489元 | 1.1426元 |
| 2026-07-16 | 1.0487元 | 1.1424元 |
| 2026-07-15 | 1.0487元 | 1.1424元 |
| 2026-07-14 | 1.0485元 | 1.1422元 |
| 2026-07-13 | 1.0485元 | 1.1422元 |
| 2026-07-10 | 1.0486元 | 1.1423元 |
| 2026-07-09 | 1.0485元 | 1.1422元 |
| 2026-07-08 | 1.0484元 | 1.1421元 |
| 2026-07-07 | 1.0481元 | 1.1418元 |
| 2026-07-06 | 1.0481元 | 1.1418元 |
| 2026-07-03 | 1.0475元 | 1.1412元 |
| 2026-07-02 | 1.0474元 | 1.1411元 |
| 2026-07-01 | 1.0471元 | 1.1408元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.1415元 |
| 2026-06-29 | 1.0478元 | 1.1415元 |
| 2026-06-26 | 1.0473元 | 1.1410元 |
| 2026-06-25 | 1.0472元 | 1.1409元 |
| 2026-06-24 | 1.0467元 | 1.1404元 |
| 2026-06-23 | 1.0463元 | 1.1400元 |
| 2026-06-22 | 1.0470元 | 1.1407元 |
| 2026-06-18 | 1.0469元 | 1.1406元 |
| 2026-06-17 | 1.0465元 | 1.1402元 |
| 2026-06-16 | 1.0459元 | 1.1396元 |