中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 20.56亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 20.84亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.49亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 20.62亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.06亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.70亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.56亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 30.57亿 | 30.10亿元 | -- |