中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 20.51亿 | 19.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 20.30亿 | 19.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 20.05亿 | 19.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 20.56亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 20.84亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.49亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 20.62亿 | 19.64亿元 | -- |