中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 306.87万元 | 0.30% | 102.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 784.54万元 | 0.30% | 261.51万元 | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 458.92万元 | 0.30% | 152.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 909.71万元 | 0.30% | 303.24万元 | 0.10% |