国泰海通中证1000指数增强C (015868.jj ) 中证1000 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海刘晟基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7298元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.76% (2018 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000指数增强(015867) |
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国泰海通中证1000指数增强C(015868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-05-13 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-05-12 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-11 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-08 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-07 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-05-06 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-30 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-29 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-04-28 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-04-27 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-24 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-04-23 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-04-22 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-21 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-04-20 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-04-17 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-04-16 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-15 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-14 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-13 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-04-10 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-04-09 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-04-08 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-04-07 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-03 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-02 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-01 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-03-31 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-30 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-26 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-25 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-03-24 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-03-23 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-20 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-19 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-18 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-03-17 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-03-16 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-03-13 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-12 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-03-11 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-03-10 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-09 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-03-06 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-03-05 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-03-04 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-03 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-03-02 | 1.6359元 | 1.6359元 |