国泰海通中证1000指数增强C (015868.jj ) 中证1000 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海刘晟基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7281元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.33% (1919 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000指数增强(015867) |
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国泰海通中证1000指数增强C(015868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-06-16 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-06-15 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-06-12 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-06-11 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-06-10 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-09 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-06-08 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-05 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-04 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-06-03 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-02 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-01 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-29 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-05-28 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-27 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-05-26 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-05-25 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-05-22 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-21 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-05-20 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-05-19 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-05-18 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-05-15 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-05-14 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-05-13 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-05-12 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-11 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-08 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-07 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-05-06 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-30 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-29 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-04-28 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-04-27 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-24 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-04-23 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-04-22 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-21 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-04-20 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-04-17 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-04-16 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-15 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-14 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-13 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-04-10 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-04-09 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-04-08 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-04-07 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-03 | 1.4863元 | 1.4863元 |