国泰海通中证1000指数增强C (015868.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理胡崇海刘晟基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4958元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (1930 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000指数增强A |
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国泰海通中证1000指数增强C(015868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-09-10 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-09-09 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-09-08 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-09-07 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-09-04 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-09-03 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-09-02 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-09-01 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-08-31 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-08-28 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-08-27 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-08-26 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-08-25 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-08-24 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-08-21 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-08-20 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-08-19 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-08-18 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-08-17 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-08-14 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-08-13 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-08-12 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-08-11 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-08-10 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-08-07 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-08-06 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-08-05 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-08-04 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-08-03 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-07-31 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-07-30 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-07-29 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-28 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-07-27 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-07-24 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-07-23 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-22 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-21 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-07-20 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-07-17 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-07-16 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-07-15 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-07-14 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-13 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-10 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-07-09 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-07-08 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-07-07 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-06 | 1.7197元 | 1.7197元 |