国泰君安中证1000指数增强C (015868.jj ) 中证1000 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4863元 (2026-04-03) 基金经理胡崇海刘晟管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (1831 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000指数增强A |
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国泰君安中证1000指数增强C(015868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-02 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-01 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-03-31 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-30 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-26 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-25 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-03-24 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-03-23 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-20 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-19 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-18 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-03-17 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-03-16 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-03-13 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-12 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-03-11 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-03-10 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-09 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-03-06 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-03-05 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-03-04 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-03 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-03-02 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-02-27 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-02-26 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-02-25 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-02-24 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-02-13 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-02-12 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-02-11 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-02-10 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-02-09 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-02-06 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-02-05 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-02-04 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-02-03 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-02-02 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-01-30 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-01-29 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-01-28 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-01-27 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-01-26 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-01-23 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-01-22 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-01-21 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-01-20 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-01-19 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-01-16 | 1.5806元 | 1.5806元 |