国泰海通中证1000指数增强C (015868.jj ) 中证1000 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海刘晟基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4380元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2017 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000指数增强(015867) |
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国泰海通中证1000指数增强C(015868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-07-16 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-07-15 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-07-14 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-13 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-10 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-07-09 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-07-08 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-07-07 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-06 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-07-03 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-07-02 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-07-01 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-06-30 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-06-29 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-06-26 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-06-25 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-06-24 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-06-23 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-06-22 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-06-18 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-06-17 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-06-16 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-06-15 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-06-12 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-06-11 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-06-10 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-09 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-06-08 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-05 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-04 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-06-03 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-02 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-01 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-29 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-05-28 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-27 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-05-26 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-05-25 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-05-22 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-21 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-05-20 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-05-19 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-05-18 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-05-15 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-05-14 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-05-13 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-05-12 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-11 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-08 | 1.7264元 | 1.7264元 |