国泰君安中证1000指数增强C (015868.jj ) 中证1000 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5800元 (2026-01-20) 基金经理胡崇海刘晟管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1969 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000指数增强A |
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国泰君安中证1000指数增强C(015868) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.62亿 | 88.72% |
| (其中) 股票 | 20.62亿 | 88.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.52亿 | 10.84% |
| 3 | 其他资产 | 1,018.95万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.67亿 | 50.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.79亿 | 12.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,900.30万 | 2.11% |
| 采矿业 | 3,822.53万 | 1.64% |
| 批发和零售业 | 3,562.42万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,038.12万 | 1.31% |
| 租赁和商务服务业 | 2,531.23万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,253.74万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,797.63万 | 0.77% |
| 房地产业 | 1,687.27万 | 0.73% |
| 金融业 | 1,469.07万 | 0.63% |
| 建筑业 | 1,038.63万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 482.92万 | 0.21% |
| 教育 | 316.82万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 169.26万 | 0.07% |
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