华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4.32亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.61亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6.21亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.47亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7.94亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.79亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.07亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.79亿 | 10.45亿元 | -- |