估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期
(015864.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2022-06-17
总资产规模
4.38亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0687
元
(
2026-01-22
)
基金经理
厉卓然
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(6717 / 8995)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模