华宝中证同业存单AAA指数7天持有期
(015864.jj ) 华宝基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-06-17总资产规模4.32亿 (2025-09-30) 基金净值1.0674 (2025-12-19) 基金经理厉卓然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5931 / 8933)
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.02%--0.22%0.22%0.14%0.14%0.10%0.08%0.09%0.12%0.08%0.08%1.25%
20240.16%0.22%0.14%0.23%0.16%0.17%0.18%0.07%0.15%0.11%0.19%0.29%2.11%
20230.15%0.12%0.27%0.20%0.34%0.19%0.20%0.17%0.04%0.11%0.15%0.33%2.27%
2022------------0.29%0.18%0.07%0.14%-0.010%0.22%--