平安惠复纯债A(015830) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,750.55万 | 1,666.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,920.60万 | 1,856.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.15亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 22.54亿 | 21.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 69.57亿 | 66.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 95.83亿 | 90.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 89.41亿 | 81.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.06亿 | 58.02亿元 | -- |