平安惠复纯债A(015830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0640元 | 1.3230元 |
| 2026-05-21 | 1.0646元 | 1.3236元 |
| 2026-05-20 | 1.0638元 | 1.3228元 |
| 2026-05-19 | 1.0633元 | 1.3223元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.3227元 |
| 2026-05-15 | 1.0643元 | 1.3233元 |
| 2026-05-14 | 1.0644元 | 1.3234元 |
| 2026-05-13 | 1.0642元 | 1.3232元 |
| 2026-05-12 | 1.0636元 | 1.3226元 |
| 2026-05-11 | 1.0635元 | 1.3225元 |
| 2026-05-08 | 1.0635元 | 1.3225元 |
| 2026-05-07 | 1.0630元 | 1.3220元 |
| 2026-05-06 | 1.0627元 | 1.3217元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.3219元 |
| 2026-04-29 | 1.0631元 | 1.3221元 |
| 2026-04-28 | 1.0622元 | 1.3212元 |
| 2026-04-27 | 1.0620元 | 1.3210元 |
| 2026-04-24 | 1.0622元 | 1.3212元 |
| 2026-04-23 | 1.0624元 | 1.3214元 |
| 2026-04-22 | 1.0625元 | 1.3215元 |
| 2026-04-21 | 1.0625元 | 1.3215元 |
| 2026-04-20 | 1.0624元 | 1.3214元 |
| 2026-04-17 | 1.0623元 | 1.3213元 |
| 2026-04-16 | 1.0618元 | 1.3208元 |
| 2026-04-15 | 1.0616元 | 1.3206元 |
| 2026-04-14 | 1.0615元 | 1.3205元 |
| 2026-04-13 | 1.0613元 | 1.3203元 |
| 2026-04-10 | 1.0610元 | 1.3200元 |
| 2026-04-09 | 1.0609元 | 1.3199元 |
| 2026-04-08 | 1.0611元 | 1.3201元 |
| 2026-04-07 | 1.0609元 | 1.3199元 |
| 2026-04-03 | 1.0606元 | 1.3196元 |
| 2026-04-02 | 1.0603元 | 1.3193元 |
| 2026-04-01 | 1.0602元 | 1.3192元 |
| 2026-03-31 | 1.0603元 | 1.3193元 |
| 2026-03-30 | 1.0605元 | 1.3195元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 1.3180元 |
| 2026-03-26 | 1.0585元 | 1.3175元 |
| 2026-03-25 | 1.0583元 | 1.3173元 |
| 2026-03-24 | 1.0585元 | 1.3175元 |
| 2026-03-23 | 1.0575元 | 1.3165元 |
| 2026-03-20 | 1.0576元 | 1.3166元 |
| 2026-03-19 | 1.0575元 | 1.3165元 |
| 2026-03-18 | 1.0574元 | 1.3164元 |
| 2026-03-17 | 1.0567元 | 1.3157元 |
| 2026-03-16 | 1.0564元 | 1.3154元 |
| 2026-03-13 | 1.0566元 | 1.3156元 |
| 2026-03-12 | 1.0565元 | 1.3155元 |
| 2026-03-11 | 1.0561元 | 1.3151元 |
| 2026-03-10 | 1.0562元 | 1.3152元 |