平安惠复纯债A(015830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0528元 | 1.3118元 |
| 2026-02-02 | 1.0530元 | 1.3120元 |
| 2026-01-30 | 1.0529元 | 1.3119元 |
| 2026-01-29 | 1.0530元 | 1.3120元 |
| 2026-01-28 | 1.0530元 | 1.3120元 |
| 2026-01-27 | 1.0528元 | 1.3118元 |
| 2026-01-26 | 1.0531元 | 1.3121元 |
| 2026-01-23 | 1.0528元 | 1.3118元 |
| 2026-01-22 | 1.0520元 | 1.3110元 |
| 2026-01-21 | 1.0521元 | 1.3111元 |
| 2026-01-20 | 1.0515元 | 1.3105元 |
| 2026-01-19 | 1.0509元 | 1.3099元 |
| 2026-01-16 | 1.0509元 | 1.3099元 |
| 2026-01-15 | 1.0504元 | 1.3094元 |
| 2026-01-14 | 1.0503元 | 1.3093元 |
| 2026-01-13 | 1.0501元 | 1.3091元 |
| 2026-01-12 | 1.0500元 | 1.3090元 |
| 2026-01-09 | 1.0496元 | 1.3086元 |
| 2026-01-08 | 1.0492元 | 1.3082元 |
| 2026-01-07 | 1.0487元 | 1.3077元 |
| 2026-01-06 | 1.0491元 | 1.3081元 |
| 2026-01-05 | 1.0501元 | 1.3091元 |
| 2025-12-31 | 1.0502元 | 1.3092元 |
| 2025-12-30 | 1.0500元 | 1.3090元 |
| 2025-12-29 | 1.0501元 | 1.3091元 |
| 2025-12-26 | 1.0509元 | 1.3099元 |
| 2025-12-25 | 1.0508元 | 1.3098元 |
| 2025-12-24 | 1.0508元 | 1.3098元 |
| 2025-12-23 | 1.0507元 | 1.3097元 |
| 2025-12-22 | 1.0503元 | 1.3093元 |
| 2025-12-19 | 1.0507元 | 1.3097元 |
| 2025-12-18 | 1.0496元 | 1.3086元 |
| 2025-12-17 | 1.0493元 | 1.3083元 |
| 2025-12-16 | 1.0476元 | 1.3066元 |
| 2025-12-15 | 1.0473元 | 1.3063元 |
| 2025-12-12 | 1.0476元 | 1.3066元 |
| 2025-12-11 | 1.0473元 | 1.3063元 |
| 2025-12-10 | 1.0464元 | 1.3054元 |
| 2025-12-09 | 1.0457元 | 1.3047元 |
| 2025-12-08 | 1.0450元 | 1.3040元 |
| 2025-12-05 | 1.0448元 | 1.3038元 |
| 2025-12-04 | 1.0442元 | 1.3032元 |
| 2025-12-03 | 1.0451元 | 1.3041元 |
| 2025-12-02 | 1.0454元 | 1.3044元 |
| 2025-12-01 | 1.0457元 | 1.3047元 |
| 2025-11-28 | 1.0455元 | 1.3045元 |
| 2025-11-27 | 1.0450元 | 1.3040元 |
| 2025-11-26 | 1.0454元 | 1.3044元 |
| 2025-11-25 | 1.0459元 | 1.3049元 |
| 2025-11-24 | 1.0462元 | 1.3052元 |