平安惠复纯债A(015830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0464元 | 1.3054元 |
| 2025-12-09 | 1.0457元 | 1.3047元 |
| 2025-12-08 | 1.0450元 | 1.3040元 |
| 2025-12-05 | 1.0448元 | 1.3038元 |
| 2025-12-04 | 1.0442元 | 1.3032元 |
| 2025-12-03 | 1.0451元 | 1.3041元 |
| 2025-12-02 | 1.0454元 | 1.3044元 |
| 2025-12-01 | 1.0457元 | 1.3047元 |
| 2025-11-28 | 1.0455元 | 1.3045元 |
| 2025-11-27 | 1.0450元 | 1.3040元 |
| 2025-11-26 | 1.0454元 | 1.3044元 |
| 2025-11-25 | 1.0459元 | 1.3049元 |
| 2025-11-24 | 1.0462元 | 1.3052元 |
| 2025-11-21 | 1.0461元 | 1.3051元 |
| 2025-11-20 | 1.0462元 | 1.3052元 |
| 2025-11-19 | 1.0461元 | 1.3051元 |
| 2025-11-18 | 1.0462元 | 1.3052元 |
| 2025-11-17 | 1.0463元 | 1.3053元 |
| 2025-11-14 | 1.0460元 | 1.3050元 |
| 2025-11-13 | 1.0460元 | 1.3050元 |
| 2025-11-12 | 1.0461元 | 1.3051元 |
| 2025-11-11 | 1.0457元 | 1.3047元 |
| 2025-11-10 | 1.0455元 | 1.3045元 |
| 2025-11-07 | 1.0453元 | 1.3043元 |
| 2025-11-06 | 1.0456元 | 1.3046元 |
| 2025-11-05 | 1.0462元 | 1.3052元 |
| 2025-11-04 | 1.0461元 | 1.3051元 |
| 2025-11-03 | 1.0462元 | 1.3052元 |
| 2025-10-31 | 1.0463元 | 1.3053元 |
| 2025-10-30 | 1.0456元 | 1.3046元 |
| 2025-10-29 | 1.0452元 | 1.3042元 |
| 2025-10-28 | 1.0445元 | 1.3035元 |
| 2025-10-27 | 1.0422元 | 1.3012元 |
| 2025-10-24 | 1.0412元 | 1.3002元 |
| 2025-10-23 | 1.0412元 | 1.3002元 |
| 2025-10-22 | 1.0412元 | 1.3002元 |
| 2025-10-21 | 1.0407元 | 1.2997元 |
| 2025-10-20 | 1.0393元 | 1.2983元 |
| 2025-10-17 | 1.0398元 | 1.2988元 |
| 2025-10-16 | 1.0378元 | 1.2968元 |
| 2025-10-15 | 1.0368元 | 1.2958元 |
| 2025-10-14 | 1.0372元 | 1.2962元 |
| 2025-10-13 | 1.0362元 | 1.2952元 |
| 2025-10-10 | 1.0350元 | 1.2940元 |
| 2025-10-09 | 1.0353元 | 1.2943元 |
| 2025-09-30 | 1.0347元 | 1.2937元 |
| 2025-09-29 | 1.0337元 | 1.2927元 |
| 2025-09-26 | 1.0340元 | 1.2930元 |
| 2025-09-25 | 1.0339元 | 1.2929元 |
| 2025-09-24 | 1.0340元 | 1.2930元 |