平安惠复纯债A(015830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0669元 | 1.3259元 |
| 2026-07-07 | 1.0674元 | 1.3264元 |
| 2026-07-06 | 1.0671元 | 1.3261元 |
| 2026-07-03 | 1.0672元 | 1.3262元 |
| 2026-07-02 | 1.0670元 | 1.3260元 |
| 2026-07-01 | 1.0669元 | 1.3259元 |
| 2026-06-30 | 1.0673元 | 1.3263元 |
| 2026-06-29 | 1.0664元 | 1.3254元 |
| 2026-06-26 | 1.0662元 | 1.3252元 |
| 2026-06-25 | 1.0663元 | 1.3253元 |
| 2026-06-24 | 1.0665元 | 1.3255元 |
| 2026-06-23 | 1.0661元 | 1.3251元 |
| 2026-06-22 | 1.0658元 | 1.3248元 |
| 2026-06-18 | 1.0665元 | 1.3255元 |
| 2026-06-17 | 1.0657元 | 1.3247元 |
| 2026-06-16 | 1.0650元 | 1.3240元 |
| 2026-06-15 | 1.0643元 | 1.3233元 |
| 2026-06-12 | 1.0641元 | 1.3231元 |
| 2026-06-11 | 1.0644元 | 1.3234元 |
| 2026-06-10 | 1.0650元 | 1.3240元 |
| 2026-06-09 | 1.0655元 | 1.3245元 |
| 2026-06-08 | 1.0659元 | 1.3249元 |
| 2026-06-05 | 1.0663元 | 1.3253元 |
| 2026-06-04 | 1.0663元 | 1.3253元 |
| 2026-06-03 | 1.0667元 | 1.3257元 |
| 2026-06-02 | 1.0663元 | 1.3253元 |
| 2026-06-01 | 1.0659元 | 1.3249元 |
| 2026-05-29 | 1.0656元 | 1.3246元 |
| 2026-05-28 | 1.0657元 | 1.3247元 |
| 2026-05-27 | 1.0653元 | 1.3243元 |
| 2026-05-26 | 1.0645元 | 1.3235元 |
| 2026-05-25 | 1.0639元 | 1.3229元 |
| 2026-05-22 | 1.0640元 | 1.3230元 |
| 2026-05-21 | 1.0646元 | 1.3236元 |
| 2026-05-20 | 1.0638元 | 1.3228元 |
| 2026-05-19 | 1.0633元 | 1.3223元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.3227元 |
| 2026-05-15 | 1.0643元 | 1.3233元 |
| 2026-05-14 | 1.0644元 | 1.3234元 |
| 2026-05-13 | 1.0642元 | 1.3232元 |
| 2026-05-12 | 1.0636元 | 1.3226元 |
| 2026-05-11 | 1.0635元 | 1.3225元 |
| 2026-05-08 | 1.0635元 | 1.3225元 |
| 2026-05-07 | 1.0630元 | 1.3220元 |
| 2026-05-06 | 1.0627元 | 1.3217元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.3219元 |
| 2026-04-29 | 1.0631元 | 1.3221元 |
| 2026-04-28 | 1.0622元 | 1.3212元 |
| 2026-04-27 | 1.0620元 | 1.3210元 |
| 2026-04-24 | 1.0622元 | 1.3212元 |