平安惠复纯债A (015830.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模1,920.60万元 (2025-09-30) 基金净值1.0464元 (2025-12-10) 基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (164 / 7119)
相关基金:	主从基金: 平安惠复纯债C
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平安惠复纯债A(015830) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9,322.26万	91.17%
	(其中) 债券	9,322.26万	91.17%
2	银行存款及结算备付金	902.66万	8.83%

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