平安惠复纯债A
(015830.jj ) 平安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模1,750.55万 (2025-12-31) 基金净值1.0529 (2026-02-04) 基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (205 / 7202)
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平安惠复纯债A(015830) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-05-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-05-292025-05-290.001 元21.83亿218.32万0.10%0.10%
2024-12-252024-12-250.045 元90.30亿4.06亿4.14%16.98%
2024-09-262024-09-260.046 元81.12亿3.73亿4.13%
2024-06-202024-06-200.048 元58.02亿2.78亿4.18%
2024-03-282024-03-280.054 元1.69亿912.58万4.53%
2023-12-272023-12-270.055 元10.33万5,679.634.46%5.44%
2023-08-102023-08-100.01 元9.99亿999.32万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。