广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 25.55亿 | 23.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 30.76亿 | 28.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 27.46亿 | 25.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 30.31亿 | 28.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 16.47亿 | 15.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 20.70亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.75亿 | 18.95亿元 | -- |