广发中证同业存单AAA指数7天持有期 (015826.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-06-02总资产规模25.55亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0754元 (2026-01-16) 基金经理温秀娟周卓熙管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6519 / 8980)
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广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826) - 历史分红派息及拆分数据列表

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