广发中证同业存单AAA指数7天持有期 (015826.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理温秀娟周卓熙基金类型指数型基金成立日期2022-06-02总资产规模70.72亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0831元 (2026-07-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5953 / 9327)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。