广发中证同业存单AAA指数7天持有期
(015826.jj ) 广发基金管理有限公司
基金经理温秀娟周卓熙基金类型指数型基金成立日期2022-06-02总资产规模78.74亿 (2026-03-31) 基金净值1.0824 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6625 / 9328)
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广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.09%0.17%0.16%0.08%0.07%0.009%----------0.69%
2025-0.02%-0.02%0.24%0.23%0.14%0.18%0.10%0.08%0.09%0.14%0.07%0.15%1.40%
20240.20%0.26%0.15%0.29%0.17%0.20%0.18%0.06%0.14%0.13%0.22%0.32%2.36%
20230.17%0.13%0.27%0.20%0.31%0.22%0.20%0.24%0.05%0.10%0.15%0.33%2.38%
2022----------0.17%0.35%0.22%0.08%0.14%-0.010%0.22%1.17%