广发中证同业存单AAA指数7天持有期
(015826.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-06-02总资产规模25.55亿 (2025-09-30) 基金净值1.0754 (2026-01-16) 基金经理温秀娟周卓熙管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6519 / 8980)
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广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.04%----------------------0.04%
2025-0.02%-0.02%0.24%0.23%0.14%0.18%0.10%0.08%0.09%0.14%0.07%0.15%1.40%
20240.20%0.26%0.15%0.29%0.17%0.20%0.18%0.06%0.14%0.13%0.22%0.32%2.36%
20230.17%0.13%0.27%0.20%0.31%0.22%0.20%0.24%0.05%0.10%0.15%0.33%2.38%
2022------------0.35%0.22%0.08%0.14%-0.010%0.22%--