博时月月乐同业存单30天持有混合(015824) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3.79亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.72亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5.45亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6.52亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6.57亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 13.37亿 | 12.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8.54亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7.66亿 | 7.30亿元 | -- |