博时月月乐同业存单30天持有混合 (015824.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模5.45亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0752元 (2025-12-30) 基金经理鲁邦旺管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5997 / 8952)
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博时月月乐同业存单30天持有混合(015824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时月月乐同业存单30天持有混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	77.11万元	0.20%	19.28万元	0.05%
2024-12-31	172.27万元	0.20%	43.07万元	0.05%
2024-06-30	78.48万元	0.20%	19.62万元	0.05%