银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 74.95亿 | 69.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 90.40亿 | 84.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 54.44亿 | 51.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 93.10亿 | 87.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 59.56亿 | 56.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 52.10亿 | 49.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.19亿 | 27.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 24.43亿 | 23.54亿元 | -- |