银华中证同业存单AAA指数7天持有期 (015823.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-06-08总资产规模89.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0779元 (2026-01-30) 基金经理王树丽管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6578 / 9035)
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银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823) - 历史分红派息及拆分数据列表

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