银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 754.32万元 | 0.20% | 188.58万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,089.11万元 | 0.20% | 272.28万元 | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 350.94万元 | 0.20% | 87.74万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |