银华中证同业存单AAA指数7天持有期
(015823.jj ) 银华基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-06-08总资产规模89.01亿 (2025-12-31) 基金净值1.0780 (2026-02-02) 基金经理王树丽管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6339 / 9037)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.009%--------------------0.11%
2025-0.02%-0.06%0.23%0.23%0.13%0.16%0.10%0.07%0.11%0.14%0.07%0.12%1.30%
20240.20%0.24%0.15%0.33%0.16%0.21%0.19%0.07%0.17%0.10%0.23%0.33%2.41%
20230.14%0.11%0.30%0.19%0.40%0.27%0.22%0.20%--0.13%0.14%0.43%2.55%
2022------------0.32%0.25%0.08%0.13%0.03%0.24%--