财通资管睿盈债券C (015819.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御基金类型债券型成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0222元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4387 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管睿盈债券(015818) |
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财通资管睿盈债券C(015819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0222元 | 1.0988元 |
| 2026-07-17 | 1.0223元 | 1.0989元 |
| 2026-07-16 | 1.0220元 | 1.0986元 |
| 2026-07-15 | 1.0222元 | 1.0988元 |
| 2026-07-14 | 1.0219元 | 1.0985元 |
| 2026-07-13 | 1.0219元 | 1.0985元 |
| 2026-07-10 | 1.0220元 | 1.0986元 |
| 2026-07-09 | 1.0221元 | 1.0987元 |
| 2026-07-08 | 1.0221元 | 1.0987元 |
| 2026-07-07 | 1.0219元 | 1.0985元 |
| 2026-07-06 | 1.0219元 | 1.0985元 |
| 2026-07-03 | 1.0213元 | 1.0979元 |
| 2026-07-02 | 1.0213元 | 1.0979元 |
| 2026-07-01 | 1.0210元 | 1.0976元 |
| 2026-06-30 | 1.0217元 | 1.0983元 |
| 2026-06-29 | 1.0221元 | 1.0987元 |
| 2026-06-26 | 1.0214元 | 1.0980元 |
| 2026-06-25 | 1.0212元 | 1.0978元 |
| 2026-06-24 | 1.0206元 | 1.0972元 |
| 2026-06-23 | 1.0204元 | 1.0970元 |
| 2026-06-22 | 1.0208元 | 1.0974元 |
| 2026-06-18 | 1.0306元 | 1.0976元 |
| 2026-06-17 | 1.0302元 | 1.0972元 |
| 2026-06-16 | 1.0297元 | 1.0967元 |
| 2026-06-15 | 1.0287元 | 1.0957元 |
| 2026-06-12 | 1.0285元 | 1.0955元 |
| 2026-06-11 | 1.0280元 | 1.0950元 |
| 2026-06-10 | 1.0286元 | 1.0956元 |
| 2026-06-09 | 1.0293元 | 1.0963元 |
| 2026-06-08 | 1.0299元 | 1.0969元 |
| 2026-06-05 | 1.0304元 | 1.0974元 |
| 2026-06-04 | 1.0309元 | 1.0979元 |
| 2026-06-03 | 1.0306元 | 1.0976元 |
| 2026-06-02 | 1.0309元 | 1.0979元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.0980元 |
| 2026-05-29 | 1.0305元 | 1.0975元 |
| 2026-05-28 | 1.0304元 | 1.0974元 |
| 2026-05-27 | 1.0301元 | 1.0971元 |
| 2026-05-26 | 1.0292元 | 1.0962元 |
| 2026-05-25 | 1.0285元 | 1.0955元 |
| 2026-05-22 | 1.0282元 | 1.0952元 |
| 2026-05-21 | 1.0283元 | 1.0953元 |
| 2026-05-20 | 1.0285元 | 1.0955元 |
| 2026-05-19 | 1.0283元 | 1.0953元 |
| 2026-05-18 | 1.0278元 | 1.0948元 |
| 2026-05-15 | 1.0274元 | 1.0944元 |
| 2026-05-14 | 1.0273元 | 1.0943元 |
| 2026-05-13 | 1.0274元 | 1.0944元 |
| 2026-05-12 | 1.0270元 | 1.0940元 |
| 2026-05-11 | 1.0267元 | 1.0937元 |