财通资管睿盈债券C (015819.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御基金类型债券型成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0213元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4495 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管睿盈债券(015818) |
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财通资管睿盈债券C(015819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |