财通资管睿盈债券C(015819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0135元 | 1.0805元 |
| 2025-12-29 | 1.0135元 | 1.0805元 |
| 2025-12-26 | 1.0155元 | 1.0825元 |
| 2025-12-25 | 1.0151元 | 1.0821元 |
| 2025-12-24 | 1.0153元 | 1.0823元 |
| 2025-12-23 | 1.0151元 | 1.0821元 |
| 2025-12-22 | 1.0141元 | 1.0811元 |
| 2025-12-19 | 1.0148元 | 1.0818元 |
| 2025-12-18 | 1.0138元 | 1.0808元 |
| 2025-12-17 | 1.0136元 | 1.0806元 |
| 2025-12-16 | 1.0121元 | 1.0791元 |
| 2025-12-15 | 1.0121元 | 1.0791元 |
| 2025-12-12 | 1.0136元 | 1.0806元 |
| 2025-12-11 | 1.0149元 | 1.0819元 |
| 2025-12-10 | 1.0139元 | 1.0809元 |
| 2025-12-09 | 1.0131元 | 1.0801元 |
| 2025-12-08 | 1.0121元 | 1.0791元 |
| 2025-12-05 | 1.0125元 | 1.0795元 |
| 2025-12-04 | 1.0120元 | 1.0790元 |
| 2025-12-03 | 1.0142元 | 1.0812元 |
| 2025-12-02 | 1.0153元 | 1.0823元 |
| 2025-12-01 | 1.0163元 | 1.0833元 |
| 2025-11-28 | 1.0162元 | 1.0832元 |
| 2025-11-27 | 1.0155元 | 1.0825元 |
| 2025-11-26 | 1.0160元 | 1.0830元 |
| 2025-11-25 | 1.0173元 | 1.0843元 |
| 2025-11-24 | 1.0182元 | 1.0852元 |
| 2025-11-21 | 1.0182元 | 1.0852元 |
| 2025-11-20 | 1.0186元 | 1.0856元 |
| 2025-11-19 | 1.0186元 | 1.0856元 |
| 2025-11-18 | 1.0191元 | 1.0861元 |
| 2025-11-17 | 1.0191元 | 1.0861元 |
| 2025-11-14 | 1.0396元 | 1.0856元 |
| 2025-11-13 | 1.0394元 | 1.0854元 |
| 2025-11-12 | 1.0396元 | 1.0856元 |
| 2025-11-11 | 1.0391元 | 1.0851元 |
| 2025-11-10 | 1.0387元 | 1.0847元 |
| 2025-11-07 | 1.0382元 | 1.0842元 |
| 2025-11-06 | 1.0389元 | 1.0849元 |
| 2025-11-05 | 1.0400元 | 1.0860元 |
| 2025-11-04 | 1.0400元 | 1.0860元 |
| 2025-11-03 | 1.0401元 | 1.0861元 |
| 2025-10-31 | 1.0399元 | 1.0859元 |
| 2025-10-30 | 1.0381元 | 1.0841元 |
| 2025-10-29 | 1.0372元 | 1.0832元 |
| 2025-10-28 | 1.0370元 | 1.0830元 |
| 2025-10-27 | 1.0354元 | 1.0814元 |
| 2025-10-24 | 1.0349元 | 1.0809元 |
| 2025-10-23 | 1.0354元 | 1.0814元 |
| 2025-10-22 | 1.0357元 | 1.0817元 |