财通资管睿盈债券C (015819.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御基金类型债券型成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0213元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4495 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管睿盈债券(015818) |
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财通资管睿盈债券C(015819) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 63.12万 | 61.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 181.67万 | 179.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 198.19万 | 192.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 92.34万 | 88.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 164.46万 | 158.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7.63万 | 7.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,073.46 | 2,036.00元 | -- |