财通资管睿盈债券C(015819) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 198.19万 | 192.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 92.34万 | 88.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 164.46万 | 158.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7.63万 | 7.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,073.46 | 2,036.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,110.65 | 2,046.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,091.45 | 3,035.00元 | -- |