财通资管睿盈债券A(015818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0257元 | 1.1063元 |
| 2026-09-01 | 1.0258元 | 1.1064元 |
| 2026-08-31 | 1.0253元 | 1.1059元 |
| 2026-08-28 | 1.0251元 | 1.1057元 |
| 2026-08-27 | 1.0251元 | 1.1057元 |
| 2026-08-26 | 1.0256元 | 1.1062元 |
| 2026-08-25 | 1.0259元 | 1.1065元 |
| 2026-08-24 | 1.0260元 | 1.1066元 |
| 2026-08-21 | 1.0256元 | 1.1062元 |
| 2026-08-20 | 1.0257元 | 1.1063元 |
| 2026-08-19 | 1.0260元 | 1.1066元 |
| 2026-08-18 | 1.0263元 | 1.1069元 |
| 2026-08-17 | 1.0259元 | 1.1065元 |
| 2026-08-14 | 1.0254元 | 1.1060元 |
| 2026-08-13 | 1.0252元 | 1.1058元 |
| 2026-08-12 | 1.0248元 | 1.1054元 |
| 2026-08-11 | 1.0248元 | 1.1054元 |
| 2026-08-10 | 1.0250元 | 1.1056元 |
| 2026-08-07 | 1.0287元 | 1.1053元 |
| 2026-08-06 | 1.0283元 | 1.1049元 |
| 2026-08-05 | 1.0282元 | 1.1048元 |
| 2026-08-04 | 1.0281元 | 1.1047元 |
| 2026-08-03 | 1.0279元 | 1.1045元 |
| 2026-07-31 | 1.0278元 | 1.1044元 |
| 2026-07-30 | 1.0276元 | 1.1042元 |
| 2026-07-29 | 1.0271元 | 1.1037元 |
| 2026-07-28 | 1.0271元 | 1.1037元 |
| 2026-07-27 | 1.0273元 | 1.1039元 |
| 2026-07-24 | 1.0274元 | 1.1040元 |
| 2026-07-23 | 1.0273元 | 1.1039元 |
| 2026-07-22 | 1.0275元 | 1.1041元 |
| 2026-07-21 | 1.0270元 | 1.1036元 |
| 2026-07-20 | 1.0269元 | 1.1035元 |
| 2026-07-17 | 1.0270元 | 1.1036元 |
| 2026-07-16 | 1.0268元 | 1.1034元 |
| 2026-07-15 | 1.0269元 | 1.1035元 |
| 2026-07-14 | 1.0267元 | 1.1033元 |
| 2026-07-13 | 1.0267元 | 1.1033元 |
| 2026-07-10 | 1.0268元 | 1.1034元 |
| 2026-07-09 | 1.0268元 | 1.1034元 |
| 2026-07-08 | 1.0269元 | 1.1035元 |
| 2026-07-07 | 1.0266元 | 1.1032元 |
| 2026-07-06 | 1.0266元 | 1.1032元 |
| 2026-07-03 | 1.0260元 | 1.1026元 |
| 2026-07-02 | 1.0260元 | 1.1026元 |
| 2026-07-01 | 1.0257元 | 1.1023元 |
| 2026-06-30 | 1.0264元 | 1.1030元 |
| 2026-06-29 | 1.0268元 | 1.1034元 |
| 2026-06-26 | 1.0261元 | 1.1027元 |
| 2026-06-25 | 1.0259元 | 1.1025元 |