财通资管睿盈债券A(015818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0236元 | 1.0906元 |
| 2026-02-12 | 1.0236元 | 1.0906元 |
| 2026-02-11 | 1.0232元 | 1.0902元 |
| 2026-02-10 | 1.0230元 | 1.0900元 |
| 2026-02-09 | 1.0229元 | 1.0899元 |
| 2026-02-06 | 1.0224元 | 1.0894元 |
| 2026-02-05 | 1.0216元 | 1.0886元 |
| 2026-02-04 | 1.0210元 | 1.0880元 |
| 2026-02-03 | 1.0210元 | 1.0880元 |
| 2026-02-02 | 1.0212元 | 1.0882元 |
| 2026-01-30 | 1.0210元 | 1.0880元 |
| 2026-01-29 | 1.0212元 | 1.0882元 |
| 2026-01-28 | 1.0212元 | 1.0882元 |
| 2026-01-27 | 1.0210元 | 1.0880元 |
| 2026-01-26 | 1.0215元 | 1.0885元 |
| 2026-01-23 | 1.0213元 | 1.0883元 |
| 2026-01-22 | 1.0208元 | 1.0878元 |
| 2026-01-21 | 1.0209元 | 1.0879元 |
| 2026-01-20 | 1.0202元 | 1.0872元 |
| 2026-01-19 | 1.0193元 | 1.0863元 |
| 2026-01-16 | 1.0191元 | 1.0861元 |
| 2026-01-15 | 1.0186元 | 1.0856元 |
| 2026-01-14 | 1.0184元 | 1.0854元 |
| 2026-01-13 | 1.0182元 | 1.0852元 |
| 2026-01-12 | 1.0181元 | 1.0851元 |
| 2026-01-09 | 1.0174元 | 1.0844元 |
| 2026-01-08 | 1.0170元 | 1.0840元 |
| 2026-01-07 | 1.0163元 | 1.0833元 |
| 2026-01-06 | 1.0170元 | 1.0840元 |
| 2026-01-05 | 1.0180元 | 1.0850元 |
| 2025-12-31 | 1.0182元 | 1.0852元 |
| 2025-12-30 | 1.0176元 | 1.0846元 |
| 2025-12-29 | 1.0177元 | 1.0847元 |
| 2025-12-26 | 1.0196元 | 1.0866元 |
| 2025-12-25 | 1.0192元 | 1.0862元 |
| 2025-12-24 | 1.0195元 | 1.0865元 |
| 2025-12-23 | 1.0193元 | 1.0863元 |
| 2025-12-22 | 1.0182元 | 1.0852元 |
| 2025-12-19 | 1.0189元 | 1.0859元 |
| 2025-12-18 | 1.0179元 | 1.0849元 |
| 2025-12-17 | 1.0177元 | 1.0847元 |
| 2025-12-16 | 1.0162元 | 1.0832元 |
| 2025-12-15 | 1.0161元 | 1.0831元 |
| 2025-12-12 | 1.0177元 | 1.0847元 |
| 2025-12-11 | 1.0190元 | 1.0860元 |
| 2025-12-10 | 1.0179元 | 1.0849元 |
| 2025-12-09 | 1.0171元 | 1.0841元 |
| 2025-12-08 | 1.0161元 | 1.0831元 |
| 2025-12-05 | 1.0166元 | 1.0836元 |
| 2025-12-04 | 1.0160元 | 1.0830元 |