财通资管睿盈债券A(015818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0333元 | 1.1003元 |
| 2026-06-09 | 1.0340元 | 1.1010元 |
| 2026-06-08 | 1.0345元 | 1.1015元 |
| 2026-06-05 | 1.0350元 | 1.1020元 |
| 2026-06-04 | 1.0355元 | 1.1025元 |
| 2026-06-03 | 1.0352元 | 1.1022元 |
| 2026-06-02 | 1.0356元 | 1.1026元 |
| 2026-06-01 | 1.0356元 | 1.1026元 |
| 2026-05-29 | 1.0351元 | 1.1021元 |
| 2026-05-28 | 1.0350元 | 1.1020元 |
| 2026-05-27 | 1.0347元 | 1.1017元 |
| 2026-05-26 | 1.0338元 | 1.1008元 |
| 2026-05-25 | 1.0331元 | 1.1001元 |
| 2026-05-22 | 1.0327元 | 1.0997元 |
| 2026-05-21 | 1.0329元 | 1.0999元 |
| 2026-05-20 | 1.0330元 | 1.1000元 |
| 2026-05-19 | 1.0329元 | 1.0999元 |
| 2026-05-18 | 1.0323元 | 1.0993元 |
| 2026-05-15 | 1.0320元 | 1.0990元 |
| 2026-05-14 | 1.0319元 | 1.0989元 |
| 2026-05-13 | 1.0320元 | 1.0990元 |
| 2026-05-12 | 1.0316元 | 1.0986元 |
| 2026-05-11 | 1.0312元 | 1.0982元 |
| 2026-05-08 | 1.0307元 | 1.0977元 |
| 2026-05-07 | 1.0305元 | 1.0975元 |
| 2026-05-06 | 1.0301元 | 1.0971元 |
| 2026-04-30 | 1.0304元 | 1.0974元 |
| 2026-04-29 | 1.0306元 | 1.0976元 |
| 2026-04-28 | 1.0298元 | 1.0968元 |
| 2026-04-27 | 1.0293元 | 1.0963元 |
| 2026-04-24 | 1.0299元 | 1.0969元 |
| 2026-04-23 | 1.0306元 | 1.0976元 |
| 2026-04-22 | 1.0312元 | 1.0982元 |
| 2026-04-21 | 1.0308元 | 1.0978元 |
| 2026-04-20 | 1.0302元 | 1.0972元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.0970元 |
| 2026-04-16 | 1.0289元 | 1.0959元 |
| 2026-04-15 | 1.0288元 | 1.0958元 |
| 2026-04-14 | 1.0285元 | 1.0955元 |
| 2026-04-13 | 1.0284元 | 1.0954元 |
| 2026-04-10 | 1.0279元 | 1.0949元 |
| 2026-04-09 | 1.0276元 | 1.0946元 |
| 2026-04-08 | 1.0278元 | 1.0948元 |
| 2026-04-07 | 1.0277元 | 1.0947元 |
| 2026-04-03 | 1.0270元 | 1.0940元 |
| 2026-04-02 | 1.0261元 | 1.0931元 |
| 2026-04-01 | 1.0260元 | 1.0930元 |
| 2026-03-31 | 1.0264元 | 1.0934元 |
| 2026-03-30 | 1.0264元 | 1.0934元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.0923元 |