财通资管睿盈债券A(015818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0182元 | 1.0852元 |
| 2025-12-30 | 1.0176元 | 1.0846元 |
| 2025-12-29 | 1.0177元 | 1.0847元 |
| 2025-12-26 | 1.0196元 | 1.0866元 |
| 2025-12-25 | 1.0192元 | 1.0862元 |
| 2025-12-24 | 1.0195元 | 1.0865元 |
| 2025-12-23 | 1.0193元 | 1.0863元 |
| 2025-12-22 | 1.0182元 | 1.0852元 |
| 2025-12-19 | 1.0189元 | 1.0859元 |
| 2025-12-18 | 1.0179元 | 1.0849元 |
| 2025-12-17 | 1.0177元 | 1.0847元 |
| 2025-12-16 | 1.0162元 | 1.0832元 |
| 2025-12-15 | 1.0161元 | 1.0831元 |
| 2025-12-12 | 1.0177元 | 1.0847元 |
| 2025-12-11 | 1.0190元 | 1.0860元 |
| 2025-12-10 | 1.0179元 | 1.0849元 |
| 2025-12-09 | 1.0171元 | 1.0841元 |
| 2025-12-08 | 1.0161元 | 1.0831元 |
| 2025-12-05 | 1.0166元 | 1.0836元 |
| 2025-12-04 | 1.0160元 | 1.0830元 |
| 2025-12-03 | 1.0182元 | 1.0852元 |
| 2025-12-02 | 1.0194元 | 1.0864元 |
| 2025-12-01 | 1.0203元 | 1.0873元 |
| 2025-11-28 | 1.0203元 | 1.0873元 |
| 2025-11-27 | 1.0195元 | 1.0865元 |
| 2025-11-26 | 1.0201元 | 1.0871元 |
| 2025-11-25 | 1.0213元 | 1.0883元 |
| 2025-11-24 | 1.0223元 | 1.0893元 |
| 2025-11-21 | 1.0222元 | 1.0892元 |
| 2025-11-20 | 1.0226元 | 1.0896元 |
| 2025-11-19 | 1.0226元 | 1.0896元 |
| 2025-11-18 | 1.0231元 | 1.0901元 |
| 2025-11-17 | 1.0231元 | 1.0901元 |
| 2025-11-14 | 1.0436元 | 1.0896元 |
| 2025-11-13 | 1.0434元 | 1.0894元 |
| 2025-11-12 | 1.0436元 | 1.0896元 |
| 2025-11-11 | 1.0430元 | 1.0890元 |
| 2025-11-10 | 1.0427元 | 1.0887元 |
| 2025-11-07 | 1.0422元 | 1.0882元 |
| 2025-11-06 | 1.0429元 | 1.0889元 |
| 2025-11-05 | 1.0440元 | 1.0900元 |
| 2025-11-04 | 1.0439元 | 1.0899元 |
| 2025-11-03 | 1.0440元 | 1.0900元 |
| 2025-10-31 | 1.0439元 | 1.0899元 |
| 2025-10-30 | 1.0421元 | 1.0881元 |
| 2025-10-29 | 1.0412元 | 1.0872元 |
| 2025-10-28 | 1.0409元 | 1.0869元 |
| 2025-10-27 | 1.0394元 | 1.0854元 |
| 2025-10-24 | 1.0388元 | 1.0848元 |
| 2025-10-23 | 1.0393元 | 1.0853元 |