财通资管睿盈债券A(015818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0270元 | 1.0940元 |
| 2026-04-02 | 1.0261元 | 1.0931元 |
| 2026-04-01 | 1.0260元 | 1.0930元 |
| 2026-03-31 | 1.0264元 | 1.0934元 |
| 2026-03-30 | 1.0264元 | 1.0934元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.0923元 |
| 2026-03-26 | 1.0251元 | 1.0921元 |
| 2026-03-25 | 1.0249元 | 1.0919元 |
| 2026-03-24 | 1.0248元 | 1.0918元 |
| 2026-03-23 | 1.0246元 | 1.0916元 |
| 2026-03-20 | 1.0248元 | 1.0918元 |
| 2026-03-19 | 1.0248元 | 1.0918元 |
| 2026-03-18 | 1.0246元 | 1.0916元 |
| 2026-03-17 | 1.0240元 | 1.0910元 |
| 2026-03-16 | 1.0238元 | 1.0908元 |
| 2026-03-13 | 1.0244元 | 1.0914元 |
| 2026-03-12 | 1.0242元 | 1.0912元 |
| 2026-03-11 | 1.0236元 | 1.0906元 |
| 2026-03-10 | 1.0236元 | 1.0906元 |
| 2026-03-09 | 1.0234元 | 1.0904元 |
| 2026-03-06 | 1.0245元 | 1.0915元 |
| 2026-03-05 | 1.0244元 | 1.0914元 |
| 2026-03-04 | 1.0244元 | 1.0914元 |
| 2026-03-03 | 1.0240元 | 1.0910元 |
| 2026-03-02 | 1.0238元 | 1.0908元 |
| 2026-02-27 | 1.0229元 | 1.0899元 |
| 2026-02-26 | 1.0227元 | 1.0897元 |
| 2026-02-25 | 1.0236元 | 1.0906元 |
| 2026-02-24 | 1.0242元 | 1.0912元 |
| 2026-02-13 | 1.0236元 | 1.0906元 |
| 2026-02-12 | 1.0236元 | 1.0906元 |
| 2026-02-11 | 1.0232元 | 1.0902元 |
| 2026-02-10 | 1.0230元 | 1.0900元 |
| 2026-02-09 | 1.0229元 | 1.0899元 |
| 2026-02-06 | 1.0224元 | 1.0894元 |
| 2026-02-05 | 1.0216元 | 1.0886元 |
| 2026-02-04 | 1.0210元 | 1.0880元 |
| 2026-02-03 | 1.0210元 | 1.0880元 |
| 2026-02-02 | 1.0212元 | 1.0882元 |
| 2026-01-30 | 1.0210元 | 1.0880元 |
| 2026-01-29 | 1.0212元 | 1.0882元 |
| 2026-01-28 | 1.0212元 | 1.0882元 |
| 2026-01-27 | 1.0210元 | 1.0880元 |
| 2026-01-26 | 1.0215元 | 1.0885元 |
| 2026-01-23 | 1.0213元 | 1.0883元 |
| 2026-01-22 | 1.0208元 | 1.0878元 |
| 2026-01-21 | 1.0209元 | 1.0879元 |
| 2026-01-20 | 1.0202元 | 1.0872元 |
| 2026-01-19 | 1.0193元 | 1.0863元 |
| 2026-01-16 | 1.0191元 | 1.0861元 |