财通资管睿盈债券A(015818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0273元 | 1.1039元 |
| 2026-07-22 | 1.0275元 | 1.1041元 |
| 2026-07-21 | 1.0270元 | 1.1036元 |
| 2026-07-20 | 1.0269元 | 1.1035元 |
| 2026-07-17 | 1.0270元 | 1.1036元 |
| 2026-07-16 | 1.0268元 | 1.1034元 |
| 2026-07-15 | 1.0269元 | 1.1035元 |
| 2026-07-14 | 1.0267元 | 1.1033元 |
| 2026-07-13 | 1.0267元 | 1.1033元 |
| 2026-07-10 | 1.0268元 | 1.1034元 |
| 2026-07-09 | 1.0268元 | 1.1034元 |
| 2026-07-08 | 1.0269元 | 1.1035元 |
| 2026-07-07 | 1.0266元 | 1.1032元 |
| 2026-07-06 | 1.0266元 | 1.1032元 |
| 2026-07-03 | 1.0260元 | 1.1026元 |
| 2026-07-02 | 1.0260元 | 1.1026元 |
| 2026-07-01 | 1.0257元 | 1.1023元 |
| 2026-06-30 | 1.0264元 | 1.1030元 |
| 2026-06-29 | 1.0268元 | 1.1034元 |
| 2026-06-26 | 1.0261元 | 1.1027元 |
| 2026-06-25 | 1.0259元 | 1.1025元 |
| 2026-06-24 | 1.0253元 | 1.1019元 |
| 2026-06-23 | 1.0251元 | 1.1017元 |
| 2026-06-22 | 1.0255元 | 1.1021元 |
| 2026-06-18 | 1.0352元 | 1.1022元 |
| 2026-06-17 | 1.0349元 | 1.1019元 |
| 2026-06-16 | 1.0343元 | 1.1013元 |
| 2026-06-15 | 1.0333元 | 1.1003元 |
| 2026-06-12 | 1.0331元 | 1.1001元 |
| 2026-06-11 | 1.0326元 | 1.0996元 |
| 2026-06-10 | 1.0333元 | 1.1003元 |
| 2026-06-09 | 1.0340元 | 1.1010元 |
| 2026-06-08 | 1.0345元 | 1.1015元 |
| 2026-06-05 | 1.0350元 | 1.1020元 |
| 2026-06-04 | 1.0355元 | 1.1025元 |
| 2026-06-03 | 1.0352元 | 1.1022元 |
| 2026-06-02 | 1.0356元 | 1.1026元 |
| 2026-06-01 | 1.0356元 | 1.1026元 |
| 2026-05-29 | 1.0351元 | 1.1021元 |
| 2026-05-28 | 1.0350元 | 1.1020元 |
| 2026-05-27 | 1.0347元 | 1.1017元 |
| 2026-05-26 | 1.0338元 | 1.1008元 |
| 2026-05-25 | 1.0331元 | 1.1001元 |
| 2026-05-22 | 1.0327元 | 1.0997元 |
| 2026-05-21 | 1.0329元 | 1.0999元 |
| 2026-05-20 | 1.0330元 | 1.1000元 |
| 2026-05-19 | 1.0329元 | 1.0999元 |
| 2026-05-18 | 1.0323元 | 1.0993元 |
| 2026-05-15 | 1.0320元 | 1.0990元 |
| 2026-05-14 | 1.0319元 | 1.0989元 |