财通资管睿盈债券A(015818) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 22.02亿 | 21.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 21.85亿 | 21.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 27.26亿 | 26.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 27.53亿 | 26.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 27.40亿 | 26.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 27.62亿 | 26.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 26.88亿 | 26.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 27.21亿 | 26.33亿元 | -- |