国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 6.95万元 | 0.60% | 1.74万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 18.15万元 | 0.60% | 4.61万元 | 0.15% |
| 2024-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 9.45万元 | 0.60% | 2.43万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 31.21万元 | 0.60% | 7.86万元 | 0.15% |