国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A (015813.jj 已退市) 申	退市时间	2025-08-25	基金类型FOF成立日期2022-08-23退市时间2025-08-25总资产规模2,112.76万元 (2025-06-30) 基金净值0.9945元 (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (1158 / 1306)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。