万家新能源主题混合发起式C (015797.jj 已退市) 万家基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-30 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31退市时间2025-05-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6419元 (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.75% (8787 / 8863) |
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万家新能源主题混合发起式C(015797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-30 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2025-05-29 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2025-05-28 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2025-05-27 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2025-05-26 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2025-05-23 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2025-05-22 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2025-05-21 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2025-05-20 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2025-05-19 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2025-05-16 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2025-05-15 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2025-05-14 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2025-05-13 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2025-05-12 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2025-05-09 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2025-05-08 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-05-07 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2025-05-06 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2025-04-30 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2025-04-29 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2025-04-28 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2025-04-25 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2025-04-24 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2025-04-23 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2025-04-22 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2025-04-21 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2025-04-18 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2025-04-17 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2025-04-16 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2025-04-15 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2025-04-14 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2025-04-11 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2025-04-10 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2025-04-09 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2025-04-08 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2025-04-07 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2025-04-03 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2025-04-02 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2025-04-01 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2025-03-31 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2025-03-28 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2025-03-27 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2025-03-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2025-03-25 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-03-24 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2025-03-21 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-03-20 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2025-03-19 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-03-18 | 0.7871元 | 0.7871元 |