万家新能源主题混合发起式C (015797.jj 已退市) 万家基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-30 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31退市时间2025-05-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6419元 (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.75% (8787 / 8863) |
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万家新能源主题混合发起式C(015797) - 概况
最后更新于：2025-04-21
| 基金全称 | 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家新能源主题混合发起式 | |
| 基金主代码 | 015796 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-05-31 | |
| 总份额 | 4,804.16万 份 (2025-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于直接从事或受益于新能源产业发展的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）主题界定；（2）个股投资策略；（3）港股通标的股票投资策略；（4）存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、金融衍生产品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投资策略；8、信用衍生品投资策略；9、融资交易策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家新能源主题混合发起式A | 万家新能源主题混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015796 | 015797 |
| 子基金份额 | 2,188.93万 份 (2025-03-31) | 2,615.23万 份 (2025-03-31) |