万家新能源主题混合发起式C (015797.jj 已退市) 万家基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-30 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31退市时间2025-05-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6419元 (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.75% (8787 / 8863) |
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万家新能源主题混合发起式C(015797) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.71元 | 1,854.20万 | 2,615.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 1,665.92万 | 2,352.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2,021.35万 | 2,582.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1,751.25万 | 2,563.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,277.15万 | 2,816.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 2,999.05万 | 3,473.13万元 | -- |