天弘中债1-3年国开债指数发起C (015791.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2022-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0213元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5495 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起(008933) 、天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0213元 | 1.1467元 |
| 2026-06-04 | 1.0213元 | 1.1467元 |
| 2026-06-03 | 1.0212元 | 1.1466元 |
| 2026-06-02 | 1.0213元 | 1.1467元 |
| 2026-06-01 | 1.0213元 | 1.1467元 |
| 2026-05-29 | 1.0211元 | 1.1465元 |
| 2026-05-28 | 1.0211元 | 1.1465元 |
| 2026-05-27 | 1.0210元 | 1.1464元 |
| 2026-05-26 | 1.0207元 | 1.1461元 |
| 2026-05-25 | 1.0205元 | 1.1459元 |
| 2026-05-22 | 1.0203元 | 1.1457元 |
| 2026-05-21 | 1.0203元 | 1.1457元 |
| 2026-05-20 | 1.0204元 | 1.1458元 |
| 2026-05-19 | 1.0203元 | 1.1457元 |
| 2026-05-18 | 1.0202元 | 1.1456元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.1454元 |
| 2026-05-14 | 1.0200元 | 1.1454元 |
| 2026-05-13 | 1.0199元 | 1.1453元 |
| 2026-05-12 | 1.0199元 | 1.1453元 |
| 2026-05-11 | 1.0197元 | 1.1451元 |
| 2026-05-08 | 1.0194元 | 1.1448元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.1447元 |
| 2026-05-06 | 1.0192元 | 1.1446元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.1446元 |
| 2026-04-29 | 1.0192元 | 1.1446元 |
| 2026-04-28 | 1.0188元 | 1.1442元 |
| 2026-04-27 | 1.0186元 | 1.1440元 |
| 2026-04-24 | 1.0188元 | 1.1442元 |
| 2026-04-23 | 1.0187元 | 1.1441元 |
| 2026-04-22 | 1.0216元 | 1.1439元 |
| 2026-04-21 | 1.0214元 | 1.1437元 |
| 2026-04-20 | 1.0213元 | 1.1436元 |
| 2026-04-17 | 1.0212元 | 1.1435元 |
| 2026-04-16 | 1.0208元 | 1.1431元 |
| 2026-04-15 | 1.0207元 | 1.1430元 |
| 2026-04-14 | 1.0204元 | 1.1427元 |
| 2026-04-13 | 1.0203元 | 1.1426元 |
| 2026-04-10 | 1.0202元 | 1.1425元 |
| 2026-04-09 | 1.0202元 | 1.1425元 |
| 2026-04-08 | 1.0203元 | 1.1426元 |
| 2026-04-07 | 1.0205元 | 1.1428元 |
| 2026-04-03 | 1.0205元 | 1.1428元 |
| 2026-04-02 | 1.0203元 | 1.1426元 |
| 2026-04-01 | 1.0201元 | 1.1424元 |
| 2026-03-31 | 1.0202元 | 1.1425元 |
| 2026-03-30 | 1.0202元 | 1.1425元 |
| 2026-03-27 | 1.0197元 | 1.1420元 |
| 2026-03-26 | 1.0195元 | 1.1418元 |
| 2026-03-25 | 1.0193元 | 1.1416元 |
| 2026-03-24 | 1.0193元 | 1.1416元 |