天弘中债1-3年国开债指数发起C (015791.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2022-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0194元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5470 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起(008933) 、天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0194元 | 1.1448元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.1447元 |
| 2026-05-06 | 1.0192元 | 1.1446元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.1446元 |
| 2026-04-29 | 1.0192元 | 1.1446元 |
| 2026-04-28 | 1.0188元 | 1.1442元 |
| 2026-04-27 | 1.0186元 | 1.1440元 |
| 2026-04-24 | 1.0188元 | 1.1442元 |
| 2026-04-23 | 1.0187元 | 1.1441元 |
| 2026-04-22 | 1.0216元 | 1.1439元 |
| 2026-04-21 | 1.0214元 | 1.1437元 |
| 2026-04-20 | 1.0213元 | 1.1436元 |
| 2026-04-17 | 1.0212元 | 1.1435元 |
| 2026-04-16 | 1.0208元 | 1.1431元 |
| 2026-04-15 | 1.0207元 | 1.1430元 |
| 2026-04-14 | 1.0204元 | 1.1427元 |
| 2026-04-13 | 1.0203元 | 1.1426元 |
| 2026-04-10 | 1.0202元 | 1.1425元 |
| 2026-04-09 | 1.0202元 | 1.1425元 |
| 2026-04-08 | 1.0203元 | 1.1426元 |
| 2026-04-07 | 1.0205元 | 1.1428元 |
| 2026-04-03 | 1.0205元 | 1.1428元 |
| 2026-04-02 | 1.0203元 | 1.1426元 |
| 2026-04-01 | 1.0201元 | 1.1424元 |
| 2026-03-31 | 1.0202元 | 1.1425元 |
| 2026-03-30 | 1.0202元 | 1.1425元 |
| 2026-03-27 | 1.0197元 | 1.1420元 |
| 2026-03-26 | 1.0195元 | 1.1418元 |
| 2026-03-25 | 1.0193元 | 1.1416元 |
| 2026-03-24 | 1.0193元 | 1.1416元 |
| 2026-03-23 | 1.0193元 | 1.1416元 |
| 2026-03-20 | 1.0193元 | 1.1416元 |
| 2026-03-19 | 1.0193元 | 1.1416元 |
| 2026-03-18 | 1.0193元 | 1.1416元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.1413元 |
| 2026-03-16 | 1.0189元 | 1.1412元 |
| 2026-03-13 | 1.0188元 | 1.1411元 |
| 2026-03-12 | 1.0186元 | 1.1409元 |
| 2026-03-11 | 1.0183元 | 1.1406元 |
| 2026-03-10 | 1.0183元 | 1.1406元 |
| 2026-03-09 | 1.0182元 | 1.1405元 |
| 2026-03-06 | 1.0183元 | 1.1406元 |
| 2026-03-05 | 1.0182元 | 1.1405元 |
| 2026-03-04 | 1.0183元 | 1.1406元 |
| 2026-03-03 | 1.0181元 | 1.1404元 |
| 2026-03-02 | 1.0179元 | 1.1402元 |
| 2026-02-27 | 1.0209元 | 1.1399元 |
| 2026-02-26 | 1.0207元 | 1.1397元 |
| 2026-02-25 | 1.0208元 | 1.1398元 |
| 2026-02-24 | 1.0208元 | 1.1398元 |