天弘中债1-3年国开债指数发起C (015791.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2022-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0226元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5523 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起A 、天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0226元 | 1.1509元 |
| 2026-10-12 | 1.0225元 | 1.1508元 |
| 2026-10-09 | 1.0222元 | 1.1505元 |
| 2026-10-08 | 1.0222元 | 1.1505元 |
| 2026-09-30 | 1.0224元 | 1.1507元 |
| 2026-09-29 | 1.0226元 | 1.1509元 |
| 2026-09-28 | 1.0222元 | 1.1505元 |
| 2026-09-24 | 1.0218元 | 1.1501元 |
| 2026-09-23 | 1.0218元 | 1.1501元 |
| 2026-09-22 | 1.0217元 | 1.1500元 |
| 2026-09-21 | 1.0217元 | 1.1500元 |
| 2026-09-18 | 1.0215元 | 1.1498元 |
| 2026-09-17 | 1.0215元 | 1.1498元 |
| 2026-09-16 | 1.0214元 | 1.1497元 |
| 2026-09-15 | 1.0213元 | 1.1496元 |
| 2026-09-14 | 1.0213元 | 1.1496元 |
| 2026-09-11 | 1.0212元 | 1.1495元 |
| 2026-09-10 | 1.0211元 | 1.1494元 |
| 2026-09-09 | 1.0211元 | 1.1494元 |
| 2026-09-08 | 1.0211元 | 1.1494元 |
| 2026-09-07 | 1.0211元 | 1.1494元 |
| 2026-09-04 | 1.0209元 | 1.1492元 |
| 2026-09-03 | 1.0208元 | 1.1491元 |
| 2026-09-02 | 1.0207元 | 1.1490元 |
| 2026-09-01 | 1.0207元 | 1.1490元 |
| 2026-08-31 | 1.0206元 | 1.1489元 |
| 2026-08-28 | 1.0204元 | 1.1487元 |
| 2026-08-27 | 1.0204元 | 1.1487元 |
| 2026-08-26 | 1.0204元 | 1.1487元 |
| 2026-08-25 | 1.0205元 | 1.1488元 |
| 2026-08-24 | 1.0205元 | 1.1488元 |
| 2026-08-21 | 1.0204元 | 1.1487元 |
| 2026-08-20 | 1.0204元 | 1.1487元 |
| 2026-08-19 | 1.0204元 | 1.1487元 |
| 2026-08-18 | 1.0204元 | 1.1487元 |
| 2026-08-17 | 1.0203元 | 1.1486元 |
| 2026-08-14 | 1.0202元 | 1.1485元 |
| 2026-08-13 | 1.0201元 | 1.1484元 |
| 2026-08-12 | 1.0200元 | 1.1483元 |
| 2026-08-11 | 1.0200元 | 1.1483元 |
| 2026-08-10 | 1.0201元 | 1.1484元 |
| 2026-08-07 | 1.0200元 | 1.1483元 |
| 2026-08-06 | 1.0198元 | 1.1481元 |
| 2026-08-05 | 1.0197元 | 1.1480元 |
| 2026-08-04 | 1.0197元 | 1.1480元 |
| 2026-08-03 | 1.0196元 | 1.1479元 |
| 2026-07-31 | 1.0195元 | 1.1478元 |
| 2026-07-30 | 1.0195元 | 1.1478元 |
| 2026-07-29 | 1.0193元 | 1.1476元 |
| 2026-07-28 | 1.0192元 | 1.1475元 |