天弘中债1-3年国开债指数发起C (015791.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2022-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0192元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5474 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起(008933) 、天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0192元 | 1.1475元 |
| 2026-07-22 | 1.0193元 | 1.1476元 |
| 2026-07-21 | 1.0192元 | 1.1475元 |
| 2026-07-20 | 1.0192元 | 1.1475元 |
| 2026-07-17 | 1.0221元 | 1.1475元 |
| 2026-07-16 | 1.0221元 | 1.1475元 |
| 2026-07-15 | 1.0221元 | 1.1475元 |
| 2026-07-14 | 1.0221元 | 1.1475元 |
| 2026-07-13 | 1.0221元 | 1.1475元 |
| 2026-07-10 | 1.0221元 | 1.1475元 |
| 2026-07-09 | 1.0221元 | 1.1475元 |
| 2026-07-08 | 1.0222元 | 1.1476元 |
| 2026-07-07 | 1.0223元 | 1.1477元 |
| 2026-07-06 | 1.0223元 | 1.1477元 |
| 2026-07-03 | 1.0222元 | 1.1476元 |
| 2026-07-02 | 1.0221元 | 1.1475元 |
| 2026-07-01 | 1.0220元 | 1.1474元 |
| 2026-06-30 | 1.0224元 | 1.1478元 |
| 2026-06-29 | 1.0227元 | 1.1481元 |
| 2026-06-26 | 1.0221元 | 1.1475元 |
| 2026-06-25 | 1.0219元 | 1.1473元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.1471元 |
| 2026-06-23 | 1.0215元 | 1.1469元 |
| 2026-06-22 | 1.0216元 | 1.1470元 |
| 2026-06-18 | 1.0215元 | 1.1469元 |
| 2026-06-17 | 1.0213元 | 1.1467元 |
| 2026-06-16 | 1.0210元 | 1.1464元 |
| 2026-06-15 | 1.0207元 | 1.1461元 |
| 2026-06-12 | 1.0207元 | 1.1461元 |
| 2026-06-11 | 1.0207元 | 1.1461元 |
| 2026-06-10 | 1.0209元 | 1.1463元 |
| 2026-06-09 | 1.0210元 | 1.1464元 |
| 2026-06-08 | 1.0211元 | 1.1465元 |
| 2026-06-05 | 1.0213元 | 1.1467元 |
| 2026-06-04 | 1.0213元 | 1.1467元 |
| 2026-06-03 | 1.0212元 | 1.1466元 |
| 2026-06-02 | 1.0213元 | 1.1467元 |
| 2026-06-01 | 1.0213元 | 1.1467元 |
| 2026-05-29 | 1.0211元 | 1.1465元 |
| 2026-05-28 | 1.0211元 | 1.1465元 |
| 2026-05-27 | 1.0210元 | 1.1464元 |
| 2026-05-26 | 1.0207元 | 1.1461元 |
| 2026-05-25 | 1.0205元 | 1.1459元 |
| 2026-05-22 | 1.0203元 | 1.1457元 |
| 2026-05-21 | 1.0203元 | 1.1457元 |
| 2026-05-20 | 1.0204元 | 1.1458元 |
| 2026-05-19 | 1.0203元 | 1.1457元 |
| 2026-05-18 | 1.0202元 | 1.1456元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.1454元 |
| 2026-05-14 | 1.0200元 | 1.1454元 |