天弘中债1-3年国开债指数发起C (015791.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2022-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0228元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5485 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起A 、天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.0029 元 | 2,567.95万 | 7.45万元 | 0.28% | 0.91% |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0031 元 | 1,956.08万 | 6.06万元 | 0.30% | |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.0033 元 | 1,796.57万 | 5.93万元 | 0.32% | |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.001 元 | 1,647.35万 | 1.65万元 | 0.10% | 1.19% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0051 元 | 1,644.02万 | 8.38万元 | 0.50% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.005 元 | 2,942.46万 | 14.71万元 | 0.49% | |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.001 元 | 4,598.83万 | 4.60万元 | 0.10% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.001 元 | 1,871.42万 | 1.87万元 | 0.10% | 4.16% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0086 元 | 2,224.32万 | 19.13万元 | 0.84% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0117 元 | 617.26万 | 7.22万元 | 1.14% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0215 元 | 129.93万 | 2.79万元 | 2.08% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0024 元 | 361.53万 | 8,676.71元 | 0.23% | 0.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |