天弘中债1-3年国开债指数发起C (015791.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2022-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0226元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5523 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-3年国开债指数发起A 、天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2,625.47万 | 2,567.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,995.59万 | 1,956.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,830.34万 | 1,796.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,672.06万 | 1,647.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,675.91万 | 1,644.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,996.02万 | 2,942.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,700.47万 | 4,598.83万元 | -- |