大成ESG责任投资混合发起式C (015781.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1097元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6280 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成ESG责任投资混合发起式(015780) |
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大成ESG责任投资混合发起式C(015781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-22 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-17 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-16 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-15 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-12 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-04 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-03 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-02 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-01 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-28 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-27 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-26 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-25 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-22 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-21 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-20 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-19 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-15 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-14 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-13 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-12 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-11 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-08 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-07 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-06 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-30 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-29 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-27 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-23 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-22 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-21 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-20 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-17 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-04-16 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-15 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-14 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-04-13 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-10 | 1.2602元 | 1.2602元 |