大成ESG责任投资混合发起式C (015781.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2430元 (2026-04-07) 基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (3697 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成ESG责任投资混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成ESG责任投资混合发起式C(015781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-02 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-01 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-31 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-30 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-27 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-26 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-24 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-23 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-20 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-19 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-18 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-17 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-16 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-13 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-03-12 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-11 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-10 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-09 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-06 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-05 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-04 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-03 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-03-02 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-02-27 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-02-26 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-02-25 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-02-24 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-02-13 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-02-12 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-02-11 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-02-10 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-09 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-02-06 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-02-05 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-04 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-02-03 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-02-02 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-30 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-01-29 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-01-28 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-01-27 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-26 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-23 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-22 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-21 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-20 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-19 | 1.2857元 | 1.2857元 |