大成ESG责任投资混合发起式C(015781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-28 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-26 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-25 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-24 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-21 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-20 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-19 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-18 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-17 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-14 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-12 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-11 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-10 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-07 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-06 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-05 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-04 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-31 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-07-30 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-29 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-28 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-27 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-23 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-22 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-21 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-20 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-17 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-16 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-14 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-13 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-25 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |