大成ESG责任投资混合发起式C (015781.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1892元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (5295 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成ESG责任投资混合发起式(015780) |
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大成ESG责任投资混合发起式C(015781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-27 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-26 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-25 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-22 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-21 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-20 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-19 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-15 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-14 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-13 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-12 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-11 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-08 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-07 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-06 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-30 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-29 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-27 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-23 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-22 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-21 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-20 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-17 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-04-16 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-15 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-14 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-04-13 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-10 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-09 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-08 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-07 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-02 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-01 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-31 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-30 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-27 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-26 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-24 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-23 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-20 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-19 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-18 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-17 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-16 | 1.3106元 | 1.3106元 |