大成ESG责任投资混合发起式C (015781.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型成立日期2022-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2589元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3987 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成ESG责任投资混合发起式A |
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大成ESG责任投资混合发起式C(015781) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1,266.15万 | 1,016.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2,810.29万 | 2,205.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.02亿 | 8,742.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 115.04万 | 98.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 148.91万 | 138.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 122.67万 | 113.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 121.19万 | 122.50万元 | -- |