大成ESG责任投资混合发起式C(015781) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 616.88万 | 560.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 762.21万 | 611.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1,266.15万 | 1,016.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2,810.29万 | 2,205.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.02亿 | 8,742.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 115.04万 | 98.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 148.91万 | 138.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 122.67万 | 113.87万元 | -- |