大成ESG责任投资混合发起式C (015781.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1830元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (4719 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成ESG责任投资混合发起式(015780) |
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大成ESG责任投资混合发起式C(015781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-23 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-22 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-21 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-20 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-17 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-16 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-14 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-13 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-25 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-22 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-17 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-16 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-15 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-12 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-04 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-03 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-02 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-01 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-28 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-27 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-26 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-25 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-22 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-21 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-20 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-19 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-15 | 1.2474元 | 1.2474元 |