招商移动互联网产业股票基金C (015773.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型股票型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8304元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率22.75% (769 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金(001404) |
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招商移动互联网产业股票基金C(015773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.8304元 | 2.8304元 |
| 2026-07-22 | 3.0079元 | 3.0079元 |
| 2026-07-21 | 3.0218元 | 3.0218元 |
| 2026-07-20 | 2.6606元 | 2.6606元 |
| 2026-07-17 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2026-07-16 | 2.9242元 | 2.9242元 |
| 2026-07-15 | 3.0075元 | 3.0075元 |
| 2026-07-14 | 3.2022元 | 3.2022元 |
| 2026-07-13 | 3.2323元 | 3.2323元 |
| 2026-07-10 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-07-09 | 3.5217元 | 3.5217元 |
| 2026-07-08 | 3.2514元 | 3.2514元 |
| 2026-07-07 | 3.1724元 | 3.1724元 |
| 2026-07-06 | 3.1184元 | 3.1184元 |
| 2026-07-03 | 3.0267元 | 3.0267元 |
| 2026-07-02 | 3.0706元 | 3.0706元 |
| 2026-07-01 | 3.3197元 | 3.3197元 |
| 2026-06-30 | 3.4071元 | 3.4071元 |
| 2026-06-29 | 3.2653元 | 3.2653元 |
| 2026-06-26 | 3.0511元 | 3.0511元 |
| 2026-06-25 | 3.0896元 | 3.0896元 |
| 2026-06-24 | 2.9771元 | 2.9771元 |
| 2026-06-23 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2026-06-22 | 2.8484元 | 2.8484元 |
| 2026-06-18 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-06-17 | 2.6993元 | 2.6993元 |
| 2026-06-16 | 2.5347元 | 2.5347元 |
| 2026-06-15 | 2.5166元 | 2.5166元 |
| 2026-06-12 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-06-11 | 2.4175元 | 2.4175元 |
| 2026-06-10 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-06-09 | 2.3721元 | 2.3721元 |
| 2026-06-08 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-06-05 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-04 | 2.5016元 | 2.5016元 |
| 2026-06-03 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-06-02 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-06-01 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-05-29 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-05-28 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-05-27 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-05-26 | 2.6245元 | 2.6245元 |
| 2026-05-25 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2026-05-22 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-05-21 | 2.3928元 | 2.3928元 |
| 2026-05-20 | 2.5181元 | 2.5181元 |
| 2026-05-19 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-05-18 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-05-15 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2026-05-14 | 2.3354元 | 2.3354元 |