招商移动互联网产业股票基金C (015773.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型股票型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3690元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.27% (1450 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金(001404) |
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招商移动互联网产业股票基金C(015773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-04 | 2.5016元 | 2.5016元 |
| 2026-06-03 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-06-02 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-06-01 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-05-29 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-05-28 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-05-27 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-05-26 | 2.6245元 | 2.6245元 |
| 2026-05-25 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2026-05-22 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-05-21 | 2.3928元 | 2.3928元 |
| 2026-05-20 | 2.5181元 | 2.5181元 |
| 2026-05-19 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-05-18 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-05-15 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2026-05-14 | 2.3354元 | 2.3354元 |
| 2026-05-13 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-05-12 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-05-11 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-05-08 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-05-07 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-05-06 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-04-30 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-04-29 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-04-28 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-04-27 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-04-24 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-04-23 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-04-22 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-04-21 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-04-20 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-04-17 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-16 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-04-15 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-04-14 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-04-13 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-04-10 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-04-09 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-04-08 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-04-07 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-04-03 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-04-02 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-04-01 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-03-31 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-03-30 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-03-27 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-03-26 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-03-25 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-03-24 | 1.7095元 | 1.7095元 |