招商移动互联网产业股票基金C (015773.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7397元 (2025-12-31) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (2134 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金A |
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招商移动互联网产业股票基金C(015773) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.79元 | 1.02亿 | 5,715.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1.36亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1.70亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 2.07亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 2.42亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 2.09亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.16亿 | 1.87亿元 | -- |