招商移动互联网产业股票基金C (015773.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型股票型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3354元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.15% (1746 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金(001404) |
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招商移动互联网产业股票基金C(015773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3354元 | 2.3354元 |
| 2026-05-13 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-05-12 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-05-11 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-05-08 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-05-07 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-05-06 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-04-30 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-04-29 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-04-28 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-04-27 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-04-24 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-04-23 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-04-22 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-04-21 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-04-20 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-04-17 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-16 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-04-15 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-04-14 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-04-13 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-04-10 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-04-09 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-04-08 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-04-07 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-04-03 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-04-02 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-04-01 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-03-31 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-03-30 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-03-27 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-03-26 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-03-25 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-03-24 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-03-23 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-20 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-03-19 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-03-18 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-03-17 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-03-16 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-03-13 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-03-12 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-03-11 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-03-10 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-03-09 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-03-06 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-03-05 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-03-04 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-03-03 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-03-02 | 1.9927元 | 1.9927元 |