招商移动互联网产业股票基金C (015773.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7488元 (2025-12-24) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2100 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商移动互联网产业股票基金C(015773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2025-12-23 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-12-22 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2025-12-19 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2025-12-18 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-12-17 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2025-12-16 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-12-15 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2025-12-12 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2025-12-11 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-12-10 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2025-12-09 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2025-12-08 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-05 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-12-04 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2025-12-03 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2025-12-02 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-12-01 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2025-11-28 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2025-11-27 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2025-11-26 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-11-25 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-11-24 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2025-11-21 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2025-11-20 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-11-19 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-11-18 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-11-17 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2025-11-14 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-11-13 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-11-12 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2025-11-11 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2025-11-10 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2025-11-07 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-11-06 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2025-11-05 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2025-11-04 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2025-11-03 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2025-10-31 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2025-10-30 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2025-10-29 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2025-10-28 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2025-10-27 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2025-10-24 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2025-10-23 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2025-10-22 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2025-10-21 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2025-10-20 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2025-10-17 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2025-10-16 | 1.7312元 | 1.7312元 |