招商移动互联网产业股票基金C (015773.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9033元 (2026-02-10) 基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.17% (2134 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商移动互联网产业股票基金A |
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招商移动互联网产业股票基金C(015773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-02-09 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-02-06 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-02-05 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-02-04 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-02-03 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-02-02 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-01-30 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-01-29 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-01-28 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-01-27 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-01-26 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-01-23 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-01-22 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-01-21 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-01-20 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-01-19 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-01-16 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-01-15 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-01-14 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-01-13 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-01-12 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-01-09 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-01-08 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-01-07 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-01-06 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-01-05 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2025-12-31 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2025-12-30 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2025-12-29 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-12-26 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2025-12-25 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2025-12-24 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2025-12-23 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-12-22 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2025-12-19 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2025-12-18 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-12-17 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2025-12-16 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-12-15 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2025-12-12 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2025-12-11 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-12-10 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2025-12-09 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2025-12-08 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-05 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-12-04 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2025-12-03 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2025-12-02 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-12-01 | 1.6878元 | 1.6878元 |