天弘低碳经济混合C (015770.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6828 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘低碳经济混合(015769) |
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天弘低碳经济混合C(015770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-01 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-28 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-19 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-14 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-12 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-11 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-07 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-06 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-29 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-28 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-27 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-24 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-22 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-21 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-20 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-17 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-14 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-10 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-08 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-07 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-02 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-01 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-31 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-27 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-25 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |