天弘低碳经济混合C (015770.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0821元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6605 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘低碳经济混合(015769) |
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天弘低碳经济混合C(015770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-01 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-17 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-01 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-28 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-19 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-14 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-12 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-11 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-07 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-06 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-29 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-28 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-27 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-24 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-22 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-21 | 1.2195元 | 1.2195元 |